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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AN Terrains | 31 849.00 | 12 010.00 | 19 839.00 | 31 849.00 |
AP Constructions | 28 030.00 | 8 499.00 | 19 531.00 | 28 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 570.00 | 17 023.00 | 5 547.00 | 22 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 211.00 | 154 723.00 | 45 488.00 | 200 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 282.00 | 194 121.00 | 97 161.00 | 291 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 772.00 | 65 171.00 | 140 601.00 | 205 772.00 |
BZ Autres créances | 213 961.00 | | 213 961.00 | 213 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 126 159.00 | | 126 159.00 | 126 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 007.00 | 65 171.00 | 490 835.00 | 556 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 289.00 | 259 292.00 | 587 997.00 | 847 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 910.00 | | | 199 910.00 |
DL TOTAL (I) | 227 410.00 | | | 227 410.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 629.00 | | | 218 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 835.00 | | | 100 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
EA Autres dettes | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 585.00 | | | 350 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 997.00 | | | 587 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 770.00 | | | 344 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 274.00 | | 1 607 274.00 | 1 607 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 274.00 | | 1 607 274.00 | 1 607 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 171.00 | |
GE Autres charges | | | 128 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 729.00 | | | 104 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 729.00 | | | 104 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 530.00 | | | 97 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 942.00 | | | 1 829 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 031.00 | | | 1 630 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 911.00 | | | 199 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 869.00 | | 27 923.00 | 300 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 054.00 | | 6 756.00 | 18 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 254.00 | 11 255.00 | 291 282.00 | 26 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | 11 255.00 | 282 661.00 | 8 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 193.00 | | 27 923.00 | 274 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 954.00 | 51 498.00 | 9 331.00 | 151 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 088.00 | 51 498.00 | 9 331.00 | 150 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | | 2 900.00 | 12 900.00 |
6T Sur comptes clients | 92 120.00 | 65 171.00 | 92 120.00 | 92 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 120.00 | 65 171.00 | 92 120.00 | 92 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 020.00 | 65 171.00 | 95 020.00 | 105 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 171.00 | 95 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 629.00 | 218 629.00 | | 218 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 972.00 | | 6 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 194 252.00 | 194 252.00 | | 194 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 521.00 | 11 321.00 | | 11 521.00 |
VC Groupe et associés | 203 019.00 | 203 019.00 | | 203 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 639.00 | 6 923.00 | 5 816.00 | 12 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 352.00 | 429 596.00 | 6 756.00 | 436 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 586.00 | 344 770.00 | 5 816.00 | 350 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
ST Autres comptes | 535 559.00 | | | 535 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 520 571.00 | | | 520 571.00 |
YT Sous‐traitance | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 453.00 | | | 1 127 453.00 |