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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AN Terrains | 31 849.00 | 22 089.00 | 9 760.00 | 31 849.00 |
AP Constructions | 62 600.00 | 30 342.00 | 32 259.00 | 62 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 011.00 | 23 337.00 | 674.00 | 24 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 684.00 | 128 163.00 | 14 522.00 | 142 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 389.00 | 205 796.00 | 1 008 593.00 | 1 214 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 336.00 | 61 410.00 | 122 927.00 | 184 336.00 |
BZ Autres créances | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 226 756.00 | | 226 756.00 | 226 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 150.00 | 61 410.00 | 405 740.00 | 467 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 538.00 | 267 206.00 | 1 414 333.00 | 1 681 538.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 367 076.00 | | | 367 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 802.00 | | | 551 802.00 |
DL TOTAL (I) | 946 378.00 | | | 946 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 906.00 | | | 244 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
EA Autres dettes | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 955.00 | | | 467 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 333.00 | | | 1 414 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 693.00 | | 1 877 693.00 | 1 877 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 693.00 | | 1 877 693.00 | 1 877 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 410.00 | |
GE Autres charges | | | 133 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 080.00 | | | 2 155 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 278.00 | | | 1 603 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 802.00 | | | 551 802.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 098.00 | | 553 883.00 | 662 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593.00 | 1 214 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593.00 | 261 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 897.00 | | 3 840.00 | 258 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 335.00 | | 550 043.00 | 401 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 334.00 | 22 038.00 | 1 576.00 | 185 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 468.00 | 22 038.00 | 1 576.00 | 183 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 025.00 | 61 410.00 | 45 025.00 | 45 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 025.00 | 61 410.00 | 45 025.00 | 45 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 025.00 | 61 410.00 | 55 025.00 | 55 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 410.00 | 55 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 906.00 | 244 906.00 | | 244 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 158 632.00 | 158 632.00 | | 158 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VI Groupe et associés | 88 305.00 | 88 305.00 | | 88 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VP Divers | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 515.00 | 227 747.00 | 950 768.00 | 1 178 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 736.00 | 449 736.00 | | 449 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
ST Autres comptes | 485 137.00 | | | 485 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 565 472.00 | | | 565 472.00 |
YT Sous‐traitance | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 113 621.00 | | | 1 113 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |