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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 455.00 | 4 781.00 | 19 673.00 | 24 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 699 545.00 | 4 781.00 | 5 694 764.00 | 5 699 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 050.00 | | 144 050.00 | 144 050.00 |
BZ Autres créances | 784 596.00 | | 784 596.00 | 784 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 617 561.00 | 15 129.00 | 2 602 433.00 | 2 617 561.00 |
CF Disponibilités | 155 962.00 | | 155 962.00 | 155 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 337.00 | 15 129.00 | 3 698 209.00 | 3 713 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 412 883.00 | 19 910.00 | 9 392 973.00 | 9 412 883.00 |
CU Autres participations | 5 675 090.00 | | 5 675 090.00 | 5 675 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 876 000.00 | | | 4 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 187.00 | | | 187 187.00 |
DH Report à nouveau | 3 780 251.00 | | | 3 780 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 654.00 | | | 302 654.00 |
DL TOTAL (I) | 9 146 092.00 | | | 9 146 092.00 |
DP Provisions pour risques | 179 766.00 | | | 179 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 766.00 | | | 179 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 556.00 | | | 63 556.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 392 973.00 | | | 9 392 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 875.00 | | 390 875.00 | 390 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 875.00 | | 390 875.00 | 390 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 519.00 | | | 791 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 866.00 | | | 488 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 654.00 | | | 302 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 676 164.00 | | 23 381.00 | 5 676 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 699 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | | 23 381.00 | 1 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675 090.00 | | | 5 675 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074.00 | 3 708.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | 3 708.00 | | 1 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 449.00 | 137 317.00 | | 42 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 575.00 | 15 129.00 | 17 575.00 | 17 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 575.00 | 15 129.00 | 17 575.00 | 17 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 024.00 | 152 445.00 | 17 575.00 | 60 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 317.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 129.00 | 17 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 144 050.00 | | | 144 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
VC Groupe et associés | 673 767.00 | | | 673 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 814.00 | 939 814.00 | | 939 814.00 |
VW T.V.A. | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |