| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 053.00 | 9 556.00 | 15 497.00 | 25 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 682 703.00 | 9 556.00 | 5 673 147.00 | 5 682 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 004.00 | | 230 004.00 | 230 004.00 |
BZ Autres créances | 690 581.00 | | 690 581.00 | 690 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 665 382.00 | 8 793.00 | 2 656 589.00 | 2 665 382.00 |
CF Disponibilités | 613 717.00 | | 613 717.00 | 613 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 749.00 | 8 793.00 | 4 190 956.00 | 4 199 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 882 452.00 | 18 349.00 | 9 864 102.00 | 9 882 452.00 |
CU Autres participations | 5 657 650.00 | | 5 657 650.00 | 5 657 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 876 000.00 | | | 4 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 320.00 | | | 202 320.00 |
DH Report à nouveau | 4 067 772.00 | | | 4 067 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 120.00 | | | 403 120.00 |
DL TOTAL (I) | 9 549 211.00 | | | 9 549 211.00 |
DP Provisions pour risques | 213 223.00 | | | 213 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 224.00 | | | 213 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 276.00 | | | 96 276.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 864 102.00 | | | 9 864 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 961.00 | | | 113 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 112.00 | | 390 112.00 | 390 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 112.00 | | 390 112.00 | 390 112.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 668.00 | | | 841 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 549.00 | | | 438 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 120.00 | | | 403 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 699 545.00 | | 598.00 | 5 699 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 440.00 | 5 657 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 440.00 | 5 682 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 455.00 | | 598.00 | 24 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675 090.00 | | | 5 675 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 781.00 | 4 775.00 | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | 4 775.00 | | 4 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 766.00 | 42 179.00 | 8 720.00 | 179 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 129.00 | 8 793.00 | 15 129.00 | 15 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 129.00 | 8 793.00 | 15 129.00 | 15 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 894.00 | 50 972.00 | 23 849.00 | 194 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 179.00 | 8 720.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 793.00 | 15 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 230 004.00 | | | 230 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VC Groupe et associés | 673 767.00 | | | 673 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 585.00 | 920 585.00 | | 920 585.00 |
VW T.V.A. | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 667.00 | 101 667.00 | | 101 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 974.00 | | | 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 585.00 | | | 31 585.00 |