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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 053.00 | 24 084.00 | 969.00 | 25 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 255 253.00 | 24 084.00 | 28 231 169.00 | 28 255 253.00 |
BZ Autres créances | 548 648.00 | | 548 648.00 | 548 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 560 713.00 | 92 013.00 | 7 468 700.00 | 7 560 713.00 |
CF Disponibilités | 245 339.00 | | 245 339.00 | 245 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 354 699.00 | 92 013.00 | 8 262 687.00 | 8 354 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 609 952.00 | 116 097.00 | 36 493 855.00 | 36 609 952.00 |
CU Autres participations | 28 230 200.00 | | 28 230 200.00 | 28 230 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 876 000.00 | | | 4 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 600.00 | | | 487 600.00 |
DH Report à nouveau | 30 411 218.00 | | | 30 411 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
DL TOTAL (I) | 35 825 510.00 | | | 35 825 510.00 |
DP Provisions pour risques | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 146.00 | | | 634 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 493 855.00 | | | 36 493 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 146.00 | | | 634 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94 466.00 | | | 94 466.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 235.00 | | | 461 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 543.00 | | | 410 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 232 321.00 | | 22 932.00 | 28 232 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 230 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 255 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 207 268.00 | | 22 932.00 | 28 207 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 307.00 | 4 777.00 | | 19 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 307.00 | 4 777.00 | | 19 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
6T Sur comptes clients | 30 085.00 | 92 013.00 | 30 085.00 | 30 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 085.00 | 92 013.00 | 30 085.00 | 30 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 284.00 | 92 013.00 | 30 085.00 | 64 284.00 |
UG ‐ Financières | | 92 013.00 | 30 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 479 273.00 | 479 273.00 | | 479 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 648.00 | 548 648.00 | | 548 648.00 |
VW T.V.A. | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 146.00 | 634 146.00 | | 634 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170.00 | | | 170.00 |
ST Autres comptes | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61.00 | | | 61.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |