| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 053.00 | 19 307.00 | 5 745.00 | 25 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 232 321.00 | 19 307.00 | 28 213 014.00 | 28 232 321.00 |
BZ Autres créances | 546 078.00 | | 546 078.00 | 546 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 924 088.00 | 30 085.00 | 7 894 003.00 | 7 924 088.00 |
CF Disponibilités | 256 190.00 | | 256 190.00 | 256 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 726 356.00 | 30 085.00 | 8 696 271.00 | 8 726 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 958 677.00 | 49 392.00 | 36 909 285.00 | 36 958 677.00 |
CU Autres participations | 28 207 268.00 | | 28 207 268.00 | 28 207 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 876 000.00 | 4 876 000.00 | | 4 876 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 600.00 | 222 476.00 | | 487 600.00 |
DH Report à nouveau | 31 250 712.00 | 3 665 021.00 | | 31 250 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 506.00 | 28 350 815.00 | | 160 506.00 |
DL TOTAL (I) | 36 774 818.00 | 37 114 312.00 | | 36 774 818.00 |
DP Provisions pour risques | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 723.00 | 1 047 760.00 | | 95 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142.00 | 553.00 | | 142.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | 6 525.00 | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 268.00 | 1 054 838.00 | | 100 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 909 285.00 | 38 203 349.00 | | 36 909 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 24.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 819 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 34 819 224.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 6.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 352 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 5 352 006.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 29 467 216.00 | | -224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 598.00 | 58 842.00 | | 59 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 942.00 | 1 041 746.00 | | 99 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 281.00 | 35 457 144.00 | | 635 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 775.00 | 7 106 329.00 | | 474 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 506.00 | 28 350 815.00 | | 160 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 432.00 | 4 876.00 | | 14 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 432.00 | 4 876.00 | | 14 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 473 860.00 | 473 860.00 | | 473 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 696 271.00 | 8 696 271.00 | | 8 696 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 268.00 | 100 268.00 | | 100 268.00 |