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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 790.00 | | 113 790.00 | 113 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 520.00 | 21 655.00 | 3 865.00 | 25 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 424 242.00 | 171 023.00 | 253 219.00 | 424 242.00 |
040 Immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 503.00 | 192 679.00 | 373 824.00 | 566 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
072 Créances – Autres | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
084 Disponibilités | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 432.00 | | 124 432.00 | 124 432.00 |
110 Total général Actif | 690 936.00 | 192 679.00 | 498 257.00 | 690 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 486.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 20.00 | | | 20.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 738 523.00 | | | 738 523.00 |
230 Autres produits | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 851.00 | | | 744 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 225.00 | | | 218 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
242 Autres charges externes. | 160 837.00 | | | 160 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 115.00 | | | 220 115.00 |
252 Charges sociales | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
262 Autres charges | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 697 092.00 | | | 697 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 997.00 | | | 997.00 |
294 Charges financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 120 004.00 | | | 120 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 368.00 | | | 445 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 487.00 | | | 122 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |