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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 918.00 | | 109 918.00 | 109 918.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 803.00 | 18 006.00 | 9 798.00 | 27 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 730 284.00 | 362 915.00 | 367 369.00 | 730 284.00 |
040 Immobilisations financières | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 926 835.00 | 380 920.00 | 545 914.00 | 926 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 113 945.00 | | 113 945.00 | 113 945.00 |
084 Disponibilités | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 358.00 | | 206 358.00 | 206 358.00 |
110 Total général Actif | 1 133 192.00 | 380 920.00 | 752 272.00 | 1 133 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 794.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 713.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -109 286.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 392 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 814 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 304 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 689.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 315.00 | 511 401.00 | | 459 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89 520.00 | 39 680.00 | | 89 520.00 |
230 Autres produits | 20 260.00 | 6 766.00 | | 20 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 095.00 | 561 535.00 | | 569 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 013.00 | 154 370.00 | | 153 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 500.00 | 3 440.00 | | -9 500.00 |
242 Autres charges externes. | 164 324.00 | 195 807.00 | | 164 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 974.00 | 12 517.00 | | 14 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 550.00 | 196 696.00 | | 238 550.00 |
252 Charges sociales | 43 496.00 | 35 811.00 | | 43 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 809.00 | 46 564.00 | | 63 809.00 |
262 Autres charges | 5 622.00 | 2 564.00 | | 5 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 288.00 | 647 769.00 | | 674 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 193.00 | -86 234.00 | | -105 193.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 4 929.00 | 137.00 | | 4 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | -109 286.00 | -86 371.00 | | -109 286.00 |