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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 918.00 | | 109 918.00 | 109 918.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 019.00 | 16 199.00 | 6 821.00 | 23 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 626 094.00 | 300 913.00 | 325 181.00 | 626 094.00 |
040 Immobilisations financières | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 817 861.00 | 317 112.00 | 500 749.00 | 817 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
072 Créances – Autres | 154 487.00 | | 154 487.00 | 154 487.00 |
084 Disponibilités | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 641.00 | | 233 641.00 | 233 641.00 |
110 Total général Actif | 1 051 502.00 | 317 112.00 | 734 390.00 | 1 051 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 794.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 696 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 164.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 58 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 401.00 | 812 039.00 | | 511 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
230 Autres produits | 6 766.00 | 6 147.00 | | 6 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 535.00 | 818 186.00 | | 561 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 370.00 | 232 444.00 | | 154 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 440.00 | -647.00 | | 3 440.00 |
242 Autres charges externes. | 195 807.00 | 175 885.00 | | 195 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 517.00 | 15 050.00 | | 12 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 696.00 | 293 599.00 | | 196 696.00 |
252 Charges sociales | 35 811.00 | 53 748.00 | | 35 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 564.00 | 48 188.00 | | 46 564.00 |
262 Autres charges | 2 564.00 | 3 154.00 | | 2 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 769.00 | 821 421.00 | | 647 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 234.00 | -3 235.00 | | -86 234.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 1 214.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 086.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -86 371.00 | -1 363.00 | | -86 371.00 |