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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 790.00 | | 113 790.00 | 113 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 661.00 | 24 916.00 | 13 745.00 | 38 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 523 229.00 | 216 698.00 | 306 532.00 | 523 229.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 678 680.00 | 241 613.00 | 437 067.00 | 678 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
072 Créances – Autres | 74 253.00 | | 74 253.00 | 74 253.00 |
084 Disponibilités | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 107.00 | | 158 107.00 | 158 107.00 |
110 Total général Actif | 836 787.00 | 241 613.00 | 595 173.00 | 836 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 983 063.00 | | | 983 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
230 Autres produits | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000 267.00 | | | 1 000 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287 508.00 | | | 287 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 370.00 | | | -13 370.00 |
242 Autres charges externes. | 175 668.00 | | | 175 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 344 221.00 | | | 344 221.00 |
252 Charges sociales | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
262 Autres charges | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 960 072.00 | | | 960 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 115 886.00 | | | 115 886.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 503.00 | | | 566 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 076.00 | | | 129 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |