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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 317.00 | 55 433.00 | 31 884.00 | 87 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 956.00 | 215 074.00 | 173 882.00 | 388 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 586.00 | | 74 586.00 | 74 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 773.00 | 274 123.00 | 431 650.00 | 705 773.00 |
BT Marchandises | 175 485.00 | | 175 485.00 | 175 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 559.00 | 145 463.00 | 639 097.00 | 784 559.00 |
BZ Autres créances | 131 905.00 | | 131 905.00 | 131 905.00 |
CF Disponibilités | 146 439.00 | | 146 439.00 | 146 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 333.00 | 145 463.00 | 1 097 871.00 | 1 243 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 107.00 | 419 586.00 | 1 529 520.00 | 1 949 107.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 496 052.00 | | | 496 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
DL TOTAL (I) | 556 454.00 | | | 556 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 550.00 | | | 786 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 725.00 | | | 123 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EA Autres dettes | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 067.00 | | | 973 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 520.00 | | | 1 529 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 087.00 | | | 967 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 338 588.00 | 6 005.00 | 3 344 593.00 | 3 338 588.00 |
FD Production vendue biens | -161.00 | | -161.00 | -161.00 |
FG Production vendue services | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 012.00 | 6 005.00 | 3 415 017.00 | 3 409 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 712.00 | |
GE Autres charges | | | 8 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 824.00 | | | 3 474 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430 923.00 | | | 3 430 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 789.00 | 17 712.00 | 47 038.00 | 174 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 789.00 | 17 712.00 | 47 038.00 | 174 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 789.00 | 17 712.00 | 47 038.00 | 174 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 550.00 | 786 550.00 | | 786 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 894.00 | 921 409.00 | 106 484.00 | 1 027 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 067.00 | 973 067.00 | | 973 067.00 |