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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 956.00 | 80 145.00 | 9 811.00 | 89 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 808.00 | 278 183.00 | 86 625.00 | 364 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 586.00 | | 74 586.00 | 74 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 277.00 | 359 862.00 | 201 415.00 | 561 277.00 |
BT Marchandises | 223 974.00 | | 223 974.00 | 223 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 975.00 | 108 313.00 | 349 662.00 | 457 975.00 |
BZ Autres créances | 177 478.00 | | 177 478.00 | 177 478.00 |
CF Disponibilités | 101 154.00 | | 101 154.00 | 101 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 109.00 | 108 313.00 | 860 796.00 | 969 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 386.00 | 468 175.00 | 1 062 210.00 | 1 530 386.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 563 460.00 | | | 563 460.00 |
DH Report à nouveau | -6 084.00 | | | -6 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 978.00 | | | -345 978.00 |
DL TOTAL (I) | 227 898.00 | | | 227 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 282.00 | | | 104 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 077.00 | | | 564 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 076.00 | | | 151 076.00 |
EA Autres dettes | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 312.00 | | | 834 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 210.00 | | | 1 062 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 416.00 | | | 763 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 850.00 | 50 680.00 | 9 668.00 | 318 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 316.00 | 50 680.00 | 9 668.00 | 317 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 325.00 | 67 360.00 | 30 371.00 | 71 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 325.00 | 67 360.00 | 30 371.00 | 71 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 325.00 | 67 360.00 | 30 371.00 | 71 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 077.00 | 564 077.00 | | 564 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 076.00 | 151 076.00 | | 151 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 980.00 | | 103 980.00 | 103 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 282.00 | 33 386.00 | 70 896.00 | 104 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 784.00 | 643 784.00 | | 643 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 764.00 | 643 784.00 | 103 980.00 | 747 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 312.00 | 763 416.00 | 70 896.00 | 834 312.00 |