| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 976.00 | 63 975.00 | 22 001.00 | 85 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 734.00 | 278 793.00 | 142 942.00 | 421 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 586.00 | | 74 586.00 | 74 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 323.00 | 344 301.00 | 391 021.00 | 735 323.00 |
BT Marchandises | 271 996.00 | | 271 996.00 | 271 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 485.00 | 144 959.00 | 597 525.00 | 742 485.00 |
BZ Autres créances | 191 099.00 | | 191 099.00 | 191 099.00 |
CF Disponibilités | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 238.00 | 144 959.00 | 1 106 279.00 | 1 251 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 560.00 | 489 260.00 | 1 497 300.00 | 1 986 560.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 563 460.00 | | | 563 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
DL TOTAL (I) | 575 380.00 | | | 575 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 345.00 | | | 744 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EA Autres dettes | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 920.00 | | | 921 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 300.00 | | | 1 497 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 920.00 | | | 921 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 340 756.00 | | 3 340 756.00 | 3 340 756.00 |
FG Production vendue services | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 850.00 | | 3 386 850.00 | 3 386 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 956.00 | | | 3 408 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 537.00 | | | 3 413 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 463.00 | | 504.00 | 145 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 463.00 | | 504.00 | 145 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 345.00 | 744 345.00 | | 744 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 792.00 | 105 792.00 | | 105 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 859.00 | 942 181.00 | 106 678.00 | 1 048 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 920.00 | 921 920.00 | | 921 920.00 |