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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 666.00 | 72 218.00 | 17 448.00 | 89 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 716.00 | 245 098.00 | 111 619.00 | 356 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 586.00 | | 74 586.00 | 74 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 995.00 | 318 850.00 | 355 145.00 | 673 995.00 |
BT Marchandises | 307 796.00 | | 307 796.00 | 307 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 697.00 | 71 325.00 | 514 372.00 | 585 697.00 |
BZ Autres créances | 153 186.00 | | 153 186.00 | 153 186.00 |
CF Disponibilités | 146 793.00 | | 146 793.00 | 146 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 347.00 | 71 325.00 | 1 132 022.00 | 1 203 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 342.00 | 390 174.00 | 1 487 167.00 | 1 877 342.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 563 460.00 | | | 563 460.00 |
DH Report à nouveau | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
DL TOTAL (I) | 573 876.00 | | | 573 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 393.00 | | | 131 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 203.00 | | | 618 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 587.00 | | | 114 587.00 |
EA Autres dettes | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 292.00 | | | 913 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 167.00 | | | 1 487 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 494.00 | | | 812 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 301.00 | 47 585.00 | 73 036.00 | 344 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 767.00 | 47 585.00 | 73 036.00 | 342 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 959.00 | | | 144 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 959.00 | | | 144 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 959.00 | | | 144 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 203.00 | | | 618 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 587.00 | | | 114 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 678.00 | | | 106 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 393.00 | | | 131 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 514.00 | 748 514.00 | | 748 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 192.00 | 748 514.00 | | 855 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 292.00 | | | 913 292.00 |