| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 895.00 | 7 368.00 | 527.00 | 7 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 106.00 | 2 604.00 | 502.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 501.00 | 11 471.00 | 1 030.00 | 12 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 955.00 | 3 396.00 | 321 559.00 | 324 955.00 |
BZ Autres créances | 75 904.00 | | 75 904.00 | 75 904.00 |
CF Disponibilités | 238 605.00 | | 238 605.00 | 238 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 774.00 | 3 396.00 | 651 378.00 | 654 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 275.00 | 14 867.00 | 652 408.00 | 667 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 191 128.00 | 125 116.00 | | 191 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 825.00 | 98 412.00 | | 121 825.00 |
DL TOTAL (I) | 352 553.00 | 263 128.00 | | 352 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 123.00 | 220 275.00 | | 135 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 975.00 | 134 449.00 | | 152 975.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 6 429.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 855.00 | 368 507.00 | | 299 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 408.00 | 631 635.00 | | 652 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 061 410.00 | | 2 061 410.00 | 2 061 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 410.00 | | 2 061 410.00 | 2 061 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 284.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 747.00 | 4 453.00 | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 806.00 | 18 737.00 | | 35 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 144.00 | 1 302.00 | | 37 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 144.00 | 3 168.00 | | 37 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | 15 569.00 | | -1 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 536.00 | 5 865.00 | | 6 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 119.00 | 32 365.00 | | 40 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 225.00 | 1 966 071.00 | | 2 110 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 400.00 | 1 867 659.00 | | 1 988 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 825.00 | 98 412.00 | | 121 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 481.00 | | 1 020.00 | 11 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 981.00 | | 1 020.00 | 9 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 098.00 | 3 373.00 | | 8 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 598.00 | 3 373.00 | | 6 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 123.00 | 135 123.00 | | 135 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 324 955.00 | | | 324 955.00 |
VB T. V. A. | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
VI Groupe et associés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VP Divers | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 317.00 | 405 242.00 | 4 075.00 | 409 317.00 |
VW T.V.A. | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 855.00 | 299 855.00 | | 299 855.00 |