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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 2 933.00 | 466.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 088.00 | 208 739.00 | 449 348.00 | 658 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 538.00 | 211 673.00 | 449 864.00 | 661 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 840.00 | | 541 840.00 | 541 840.00 |
BZ Autres créances | 104 795.00 | | 104 795.00 | 104 795.00 |
CF Disponibilités | 794 958.00 | | 794 958.00 | 794 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 883.00 | | 1 448 883.00 | 1 448 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 421.00 | 211 673.00 | 1 898 747.00 | 2 110 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 710 277.00 | 602 452.00 | | 710 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 251.00 | 170 825.00 | | 213 251.00 |
DK Provisions réglementées | 57 311.00 | 19 952.00 | | 57 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 440.00 | 832 829.00 | | 1 020 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 407.00 | 150 370.00 | | 370 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 125.00 | 133 834.00 | | 226 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 505.00 | 191 758.00 | | 276 505.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 4 417.00 | | 3 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 306.00 | 480 381.00 | | 878 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 747.00 | 1 313 211.00 | | 1 898 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 783.00 | 354 844.00 | | 581 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 372 346.00 | | 3 372 346.00 | 3 372 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 346.00 | | 3 372 346.00 | 3 372 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 436.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 795.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 359.00 | 10 731.00 | | 37 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 089.00 | 13 661.00 | | 57 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 089.00 | 7 838.00 | | -57 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 970.00 | 10 728.00 | | 18 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 944.00 | 60 167.00 | | 81 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 801.00 | 2 869 206.00 | | 3 402 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 549.00 | 2 698 380.00 | | 3 189 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 251.00 | 170 825.00 | | 213 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 098.00 | 398 569.00 | | 345 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 837.00 | | 314 701.00 | 346 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 837.00 | | 314 651.00 | 346 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 237.00 | 139 436.00 | | 72 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 237.00 | 139 436.00 | | 72 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 952.00 | 37 359.00 | 57 312.00 | 19 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 952.00 | 37 359.00 | 57 312.00 | 19 952.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 125.00 | 226 125.00 | | 226 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 541 840.00 | 541 840.00 | | 541 840.00 |
VB T. V. A. | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 407.00 | 73 884.00 | 280 944.00 | 370 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 974.00 | 653 974.00 | | 653 974.00 |
VW T.V.A. | 132 432.00 | 132 432.00 | | 132 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 307.00 | 581 783.00 | 280 944.00 | 878 307.00 |