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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 295.00 | 8 562.00 | 2 732.00 | 11 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 132.00 | 33 588.00 | 104 543.00 | 138 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 427.00 | 42 151.00 | 107 276.00 | 149 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 394.00 | | 480 394.00 | 480 394.00 |
BZ Autres créances | 98 591.00 | | 98 591.00 | 98 591.00 |
CF Disponibilités | 648 165.00 | | 648 165.00 | 648 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 881.00 | | 1 235 881.00 | 1 235 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 308.00 | 42 151.00 | 1 343 157.00 | 1 385 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 478 552.00 | 370 610.00 | | 478 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 899.00 | 161 941.00 | | 186 899.00 |
DK Provisions réglementées | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
DL TOTAL (I) | 714 272.00 | 572 152.00 | | 714 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 961.00 | 333 534.00 | | 269 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 398.00 | 209 089.00 | | 269 398.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | 9 044.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 884.00 | 551 668.00 | | 628 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 157.00 | 1 123 820.00 | | 1 343 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 707.00 | 551 668.00 | | 563 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 963 478.00 | | 2 963 478.00 | 2 963 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 478.00 | | 2 963 478.00 | 2 963 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 113.00 | 14 725.00 | | 9 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 291.00 | 11 162.00 | | 2 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 686.00 | 51 375.00 | | 3 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 477.00 | 62 537.00 | | 48 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 254.00 | 57 244.00 | | 6 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 968.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 475.00 | 67 212.00 | | 15 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 002.00 | -4 675.00 | | 33 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 183.00 | 7 854.00 | | 12 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 666.00 | 43 348.00 | | 68 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 692.00 | 2 758 482.00 | | 3 024 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 792.00 | 2 596 540.00 | | 2 837 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 899.00 | 161 941.00 | | 186 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 411 336.00 | 363 963.00 | | 411 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 569.00 | | 122 184.00 | 30 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 326.00 | 149 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 326.00 | 149 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 569.00 | | 122 184.00 | 30 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 347.00 | 26 130.00 | 3 326.00 | 19 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 347.00 | 26 130.00 | 3 326.00 | 19 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 221.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 396.00 | 9 221.00 | 3 396.00 | 3 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 962.00 | 269 962.00 | | 269 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 480 394.00 | 480 394.00 | | 480 394.00 |
VB T. V. A. | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 924.00 | 13 747.00 | 55 765.00 | 78 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 716.00 | 587 716.00 | | 587 716.00 |
VW T.V.A. | 122 133.00 | 122 133.00 | | 122 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 885.00 | 563 708.00 | 55 765.00 | 628 885.00 |