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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 1 801.00 | 1 599.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 437.00 | 70 437.00 | 273 000.00 | 343 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 837.00 | 72 237.00 | 274 600.00 | 346 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 824.00 | | 409 824.00 | 409 824.00 |
BZ Autres créances | 81 322.00 | | 81 322.00 | 81 322.00 |
CF Disponibilités | 538 237.00 | | 538 237.00 | 538 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 612.00 | | 1 038 612.00 | 1 038 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 449.00 | 72 237.00 | 1 313 212.00 | 1 385 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 602 452.00 | 478 552.00 | | 602 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 825.00 | 186 900.00 | | 170 825.00 |
DK Provisions réglementées | 19 952.00 | 9 221.00 | | 19 952.00 |
DL TOTAL (I) | 832 830.00 | 714 273.00 | | 832 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 371.00 | 78 924.00 | | 150 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 835.00 | 269 962.00 | | 133 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 759.00 | 269 399.00 | | 191 759.00 |
EA Autres dettes | 4 418.00 | 10 600.00 | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 382.00 | 628 885.00 | | 480 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 212.00 | 1 343 157.00 | | 1 313 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 838 890.00 | | 2 838 890.00 | 2 838 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 890.00 | | 2 838 890.00 | 2 838 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 084.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 42 500.00 | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 48 478.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 732.00 | 9 221.00 | | 10 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 662.00 | 15 476.00 | | 13 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 838.00 | 33 002.00 | | 7 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 729.00 | 12 184.00 | | 10 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 167.00 | 68 666.00 | | 60 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 206.00 | 3 024 692.00 | | 2 869 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 381.00 | 2 837 792.00 | | 2 698 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 825.00 | 186 900.00 | | 170 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 428.00 | | 224 338.00 | 149 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 929.00 | 346 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 929.00 | 346 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 428.00 | | 224 338.00 | 149 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 151.00 | 54 084.00 | 23 998.00 | 42 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 151.00 | 54 084.00 | 23 998.00 | 42 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 221.00 | 10 732.00 | | 9 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 221.00 | 10 732.00 | | 9 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 835.00 | 133 835.00 | | 133 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 409 824.00 | 409 824.00 | | 409 824.00 |
VB T. V. A. | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 371.00 | 24 833.00 | 113 827.00 | 150 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 375.00 | 500 375.00 | | 500 375.00 |
VW T.V.A. | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 382.00 | 354 845.00 | 113 827.00 | 480 382.00 |