| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 019.00 | 34 471.00 | 17 548.00 | 52 019.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 268.00 | 34 471.00 | 18 797.00 | 53 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
060 Stock marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 803.00 | | 77 803.00 | 77 803.00 |
072 Créances – Autres | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
084 Disponibilités | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 097.00 | | 168 097.00 | 168 097.00 |
110 Total général Actif | 221 365.00 | 34 471.00 | 186 894.00 | 221 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 881.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 590.00 | | | 283 590.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 881.00 | | | 382 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 500.00 | | | -23 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 129 676.00 | | | 129 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 457.00 | | | 114 457.00 |
252 Charges sociales | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 444.00 | | | 358 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |