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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 775.00 | 57 000.00 | 52 775.00 | 109 775.00 |
040 Immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 524.00 | 57 000.00 | 54 524.00 | 111 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
060 Stock marchandises | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 526.00 | | 140 526.00 | 140 526.00 |
072 Créances – Autres | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 83 697.00 | | 83 697.00 | 83 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 534.00 | | 355 534.00 | 355 534.00 |
110 Total général Actif | 467 058.00 | 57 000.00 | 410 058.00 | 467 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 513.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 302.00 | | | 302.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 120 584.00 | | | 120 584.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 911.00 | | | 493 911.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 125.00 | | | 628 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 800.00 | | | -34 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 164 125.00 | | | 164 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 954.00 | | | 184 954.00 |
252 Charges sociales | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
262 Autres charges | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 116.00 | | | 603 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 335.00 | | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 298.00 | | | 121 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |