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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 319.00 | 47 104.00 | 14 215.00 | 61 319.00 |
040 Immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 068.00 | 47 104.00 | 15 964.00 | 63 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
060 Stock marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 814.00 | | 97 814.00 | 97 814.00 |
072 Créances – Autres | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
084 Disponibilités | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 583.00 | | 208 583.00 | 208 583.00 |
110 Total général Actif | 271 651.00 | 47 104.00 | 224 547.00 | 271 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 126 307.00 | | | 126 307.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 309.00 | | | 411 309.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 624.00 | | | 529 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 486.00 | | | 72 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 141 229.00 | | | 141 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 277.00 | | | 160 277.00 |
252 Charges sociales | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 685.00 | | | 476 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 670.00 | | | 104 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 818.00 | | | 34 818.00 |