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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 119.00 | 39 856.00 | 20 263.00 | 60 119.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 368.00 | 39 856.00 | 21 512.00 | 61 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
060 Stock marchandises | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 275.00 | | 109 275.00 | 109 275.00 |
072 Créances – Autres | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
084 Disponibilités | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 483.00 | | 218 483.00 | 218 483.00 |
110 Total général Actif | 279 851.00 | 39 856.00 | 239 996.00 | 279 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 187.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 566.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 534.00 | | | 534.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 121 663.00 | | | 121 663.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 357.00 | | | 326 357.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 300.00 | | | 463 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 150 411.00 | | | 150 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 659.00 | | | 141 659.00 |
252 Charges sociales | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
262 Autres charges | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 853.00 | | | 453 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 516.00 | | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 628.00 | | | 40 628.00 |