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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
AP Constructions | 64 113.00 | 16 239.00 | 47 875.00 | 64 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 066.00 | 317 210.00 | 120 856.00 | 438 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 388.00 | 34 269.00 | 28 119.00 | 62 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 428.00 | 367 718.00 | 233 710.00 | 601 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 218.00 | 38 507.00 | 281 712.00 | 320 218.00 |
BZ Autres créances | 104 984.00 | | 104 984.00 | 104 984.00 |
CF Disponibilités | 103 633.00 | | 103 633.00 | 103 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 922.00 | 38 507.00 | 507 416.00 | 545 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 350.00 | 406 225.00 | 741 125.00 | 1 147 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 276 629.00 | 167 490.00 | | 276 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 848.00 | 159 139.00 | | 56 848.00 |
DL TOTAL (I) | 421 476.00 | 414 629.00 | | 421 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 175.00 | 95 902.00 | | 113 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 147.00 | 129 443.00 | | 111 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 885.00 | 195 789.00 | | 46 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 442.00 | 111 296.00 | | 48 442.00 |
EA Autres dettes | | 7 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 649.00 | 540 224.00 | | 319 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 125.00 | 954 853.00 | | 741 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 362.00 | 476 238.00 | | 248 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 447.00 | | 102 297.00 | 555 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 316.00 | 601 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 316.00 | 564 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 587.00 | | 102 297.00 | 518 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 668.00 | 43 042.00 | 14 992.00 | 339 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 668.00 | 43 042.00 | 14 992.00 | 339 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 867.00 | | 4 360.00 | 42 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 867.00 | | 4 360.00 | 42 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 867.00 | | 4 360.00 | 42 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
UX Autres créances clients | 275 170.00 | | | 275 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
VB T. V. A. | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 730.00 | 41 443.00 | 71 287.00 | 112 730.00 |
VI Groupe et associés | 111 147.00 | 111 147.00 | | 111 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
VP Divers | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 290.00 | 397 241.00 | 45 049.00 | 442 290.00 |
VW T.V.A. | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 649.00 | 248 362.00 | 71 287.00 | 319 649.00 |