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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
AP Constructions | 64 113.00 | 20 421.00 | 43 692.00 | 64 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 103.00 | 133 874.00 | 110 229.00 | 244 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 828.00 | 40 607.00 | 27 221.00 | 67 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 904.00 | 194 903.00 | 218 002.00 | 412 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 227.00 | 29 185.00 | 290 042.00 | 319 227.00 |
BZ Autres créances | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
CF Disponibilités | 95 112.00 | | 95 112.00 | 95 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 880.00 | 29 185.00 | 506 696.00 | 535 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 785.00 | 224 087.00 | 724 697.00 | 948 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 298 476.00 | 276 629.00 | | 298 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 259.00 | 56 848.00 | | -95 259.00 |
DL TOTAL (I) | 291 218.00 | 421 476.00 | | 291 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 612.00 | 113 175.00 | | 91 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 208.00 | 111 147.00 | | 133 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 295.00 | 46 885.00 | | 134 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 128.00 | 48 442.00 | | 54 128.00 |
EA Autres dettes | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 480.00 | 319 649.00 | | 433 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 697.00 | 741 125.00 | | 724 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 123.00 | 248 362.00 | | 386 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 239.00 | | 950 239.00 | 950 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 239.00 | | 950 239.00 | 950 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 147.00 | |
GE Autres charges | | | 7 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 099.00 | 4 455.00 | | 4 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 293.00 | 41 773.00 | | 388 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 293.00 | 41 773.00 | | 388 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 1 022.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 451.00 | 41 323.00 | | 254 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 216.00 | 42 345.00 | | 255 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 077.00 | -572.00 | | 133 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 755.00 | 1 417 617.00 | | 1 353 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 013.00 | 1 360 769.00 | | 1 449 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 259.00 | 56 848.00 | | -95 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 324.00 | 258 160.00 | | 243 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 428.00 | | 288 891.00 | 601 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 414.00 | 412 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 414.00 | 376 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 568.00 | | 288 891.00 | 564 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 718.00 | 50 147.00 | 222 963.00 | 367 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 718.00 | 50 147.00 | 222 963.00 | 367 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 507.00 | | 9 322.00 | 38 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 507.00 | | 9 322.00 | 38 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 507.00 | | 9 322.00 | 38 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 295.00 | 134 295.00 | | 134 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
UX Autres créances clients | 284 322.00 | | | 284 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
VB T. V. A. | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 741.00 | 43 384.00 | 47 357.00 | 90 741.00 |
VI Groupe et associés | 133 208.00 | 133 208.00 | | 133 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
VP Divers | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 188.00 | 365 283.00 | 34 905.00 | 400 188.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 480.00 | 386 123.00 | 47 357.00 | 433 480.00 |