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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
AP Constructions | 64 113.00 | 28 786.00 | 35 327.00 | 64 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 268.00 | 141 109.00 | 54 159.00 | 195 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 751.00 | 45 602.00 | 30 149.00 | 75 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 643.00 | 215 497.00 | 157 145.00 | 372 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 486.00 | 46 602.00 | 150 883.00 | 197 486.00 |
BZ Autres créances | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
CF Disponibilités | 151 606.00 | | 151 606.00 | 151 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 455.00 | 46 602.00 | 351 853.00 | 398 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 098.00 | 262 100.00 | 508 998.00 | 771 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 298 476.00 | 298 476.00 | | 298 476.00 |
DH Report à nouveau | -122 089.00 | -95 259.00 | | -122 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 910.00 | -26 830.00 | | 102 910.00 |
DL TOTAL (I) | 367 298.00 | 264 388.00 | | 367 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 406.00 | 47 556.00 | | 14 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 255.00 | 130 901.00 | | 22 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 623.00 | 93 078.00 | | 57 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 416.00 | 45 661.00 | | 47 416.00 |
EA Autres dettes | | 7 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 700.00 | 325 036.00 | | 141 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 998.00 | 589 424.00 | | 508 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 700.00 | 310 800.00 | | 141 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 186.00 | | 30 964.00 | 416 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 507.00 | 372 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 507.00 | 335 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 676.00 | | 30 964.00 | 378 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 880.00 | 52 686.00 | 56 069.00 | 218 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 880.00 | 52 686.00 | 56 069.00 | 218 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 408.00 | 23 708.00 | 2 513.00 | 25 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 408.00 | 23 708.00 | 2 513.00 | 25 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 408.00 | 23 708.00 | 2 513.00 | 25 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 708.00 | 2 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 146 004.00 | 146 004.00 | | 146 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
VB T. V. A. | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VI Groupe et associés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 499.00 | 195 368.00 | 52 131.00 | 247 499.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 700.00 | 141 700.00 | | 141 700.00 |