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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
AP Constructions | 64 113.00 | 24 604.00 | 39 510.00 | 64 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 158.00 | 140 902.00 | 74 256.00 | 215 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 404.00 | 53 373.00 | 46 031.00 | 99 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 186.00 | 218 880.00 | 197 306.00 | 416 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 869.00 | 25 408.00 | 230 461.00 | 255 869.00 |
BZ Autres créances | 80 478.00 | | 80 478.00 | 80 478.00 |
CF Disponibilités | 68 344.00 | | 68 344.00 | 68 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 526.00 | 25 408.00 | 392 118.00 | 417 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 712.00 | 244 288.00 | 589 424.00 | 833 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 298 476.00 | 298 476.00 | | 298 476.00 |
DH Report à nouveau | -95 259.00 | | | -95 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 830.00 | -95 259.00 | | -26 830.00 |
DL TOTAL (I) | 264 388.00 | 291 218.00 | | 264 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 556.00 | 91 612.00 | | 47 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 901.00 | 133 208.00 | | 130 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 078.00 | 134 295.00 | | 93 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 661.00 | 54 128.00 | | 45 661.00 |
EA Autres dettes | 7 840.00 | 20 237.00 | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 036.00 | 433 480.00 | | 325 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 424.00 | 724 697.00 | | 589 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 800.00 | 386 123.00 | | 310 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 904.00 | | 39 496.00 | 412 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 214.00 | 416 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 214.00 | 378 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 044.00 | | 38 846.00 | 376 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 903.00 | 59 640.00 | 35 663.00 | 194 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 903.00 | 59 640.00 | 35 663.00 | 194 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 185.00 | 417.00 | 4 193.00 | 29 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 185.00 | 417.00 | 4 193.00 | 29 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 185.00 | 417.00 | 4 193.00 | 29 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | 4 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 078.00 | 93 078.00 | | 93 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 225 479.00 | 225 479.00 | | 225 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
VB T. V. A. | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 357.00 | 33 121.00 | 14 236.00 | 47 357.00 |
VI Groupe et associés | 130 901.00 | 130 901.00 | | 130 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VP Divers | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 332.00 | 318 292.00 | 31 040.00 | 349 332.00 |
VW T.V.A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 036.00 | 310 800.00 | 14 236.00 | 325 036.00 |