| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 238.00 | 525.00 | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 890.00 | 7 906.00 | 1 984.00 | 9 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 653.00 | | 87 653.00 | 87 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 727 479.00 | 9 145.00 | 9 718 334.00 | 9 727 479.00 |
BZ Autres créances | 1 077 899.00 | | 1 077 899.00 | 1 077 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 083.00 | | 360 083.00 | 360 083.00 |
CF Disponibilités | 4 857 569.00 | | 4 857 569.00 | 4 857 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 296 876.00 | | 6 296 876.00 | 6 296 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 024 355.00 | 9 145.00 | 16 015 210.00 | 16 024 355.00 |
CU Autres participations | 9 628 170.00 | | 9 628 170.00 | 9 628 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DG Autres réserves | 5 126 609.00 | 2 290 370.00 | | 5 126 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 930.00 | 3 236 678.00 | | 1 273 930.00 |
DL TOTAL (I) | 8 022 572.00 | 7 149 081.00 | | 8 022 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 072 758.00 | 3 456 003.00 | | 7 072 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 657.00 | 240 411.00 | | 137 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 722.00 | 35 212.00 | | 107 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 492 513.00 | | |
EA Autres dettes | 674 500.00 | 281 198.00 | | 674 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 992 638.00 | 4 505 338.00 | | 7 992 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 015 210.00 | 11 654 419.00 | | 16 015 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 641 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 641 924.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 008 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 008 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 633 924.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 984.00 | 377 483.00 | | -72 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 050.00 | 4 815 487.00 | | 1 539 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 119.00 | 1 578 808.00 | | 265 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 930.00 | 3 236 678.00 | | 1 273 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 506.00 | | | 6 023 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 715 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 727 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 012 859.00 | | | 6 012 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 143.00 | 3 002.00 | | 6 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 1 180.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 084.00 | 1 822.00 | | 6 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 722.00 | 107 722.00 | | 107 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 158.00 | 812 158.00 | | 812 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 654.00 | | | 87 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 072 758.00 | 1 024 628.00 | 4 523 746.00 | 7 072 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 177 500.00 | | | 4 177 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 715.00 | | | 566 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 878.00 | 1 079 224.00 | 87 654.00 | 1 166 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 992 638.00 | 1 944 507.00 | 4 523 746.00 | 7 992 638.00 |