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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 890.00 | 9 264.00 | 626.00 | 9 890.00 |
BF Prêts | 359 461.00 | | 359 461.00 | 359 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 210 200.00 | 11 028.00 | 10 199 172.00 | 10 210 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 2 293 015.00 | | 2 293 015.00 | 2 293 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 083.00 | | 360 083.00 | 360 083.00 |
CF Disponibilités | 3 201 439.00 | | 3 201 439.00 | 3 201 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859 659.00 | | 5 859 659.00 | 5 859 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 069 859.00 | 11 028.00 | 16 058 831.00 | 16 069 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
CU Autres participations | 9 751 330.00 | | 9 751 330.00 | 9 751 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000 100.00 | 5 126 609.00 | | 6 000 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 547.00 | 1 273 930.00 | | 1 414 547.00 |
DL TOTAL (I) | 9 036 679.00 | 8 022 572.00 | | 9 036 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 050 293.00 | 7 072 758.00 | | 6 050 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 019.00 | 137 657.00 | | 241 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 339.00 | 107 722.00 | | 56 339.00 |
EA Autres dettes | 674 500.00 | 674 500.00 | | 674 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 022 151.00 | 7 992 638.00 | | 7 022 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 058 831.00 | 16 015 210.00 | | 16 058 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 783.00 | 1 944 507.00 | | 2 128 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 24 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 425 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 017.00 | | | 124 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 037.00 | | | 124 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 017.00 | | | 124 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 977.00 | -72 984.00 | | -110 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 584.00 | 1 539 050.00 | | 1 557 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 037.00 | 265 119.00 | | 143 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 547.00 | 1 273 930.00 | | 1 414 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 727 479.00 | | | 9 727 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 198 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 210 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715 825.00 | | | 9 715 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 145.00 | 1 883.00 | | 9 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 525.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 907.00 | 1 358.00 | | 7 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 520.00 | 915 520.00 | | 915 520.00 |
UP Prêts | 359 461.00 | 88 977.00 | | 359 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 754.00 | | | 87 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 050 293.00 | 1 156 925.00 | 4 223 749.00 | 6 050 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 184.00 | | | 1 016 184.00 |
VP Divers | 2 293 015.00 | | | 2 293 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 352.00 | 2 387 114.00 | 358 238.00 | 2 745 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 022 152.00 | 2 128 783.00 | 4 223 749.00 | 7 022 152.00 |