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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
BF Prêts | 688 142.00 | | 688 142.00 | 688 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 955.00 | | 337 955.00 | 337 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 837 837.00 | 11 654.00 | 14 826 182.00 | 14 837 837.00 |
BZ Autres créances | 7 048 260.00 | | 7 048 260.00 | 7 048 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 083.00 | | 360 083.00 | 360 083.00 |
CF Disponibilités | 7 839 052.00 | | 7 839 052.00 | 7 839 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 247 395.00 | | 15 247 395.00 | 15 247 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 085 232.00 | 11 654.00 | 30 073 578.00 | 30 085 232.00 |
CU Autres participations | 13 800 084.00 | | 13 800 084.00 | 13 800 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 1 410 000.00 | | 780 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DG Autres réserves | 3 017 198.00 | 7 014 207.00 | | 3 017 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276 036.00 | 1 511 620.00 | | 2 276 036.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285 267.00 | 10 147 860.00 | | 6 285 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 515 644.00 | 13 062 945.00 | | 20 515 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 265.00 | 1 802 483.00 | | 2 728 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 361.00 | 51 971.00 | | 163 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 040.00 | | | 381 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 788 311.00 | 14 917 400.00 | | 23 788 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 073 578.00 | 25 065 261.00 | | 30 073 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 108 586.00 | 3 517 095.00 | | 7 108 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 333.00 | 13.00 | | 800 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 43 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 703 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 474 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 174 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 736.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 838.00 | -293 830.00 | | -101 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 384.00 | 1 636 619.00 | | 2 707 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 348.00 | 124 998.00 | | 431 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 276 036.00 | 1 511 620.00 | | 2 276 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 618 421.00 | 1 326 974.00 | | 13 618 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 558.00 | 14 826 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 558.00 | 14 837 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 606 766.00 | 1 326 974.00 | | 13 606 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 362.00 | 163 362.00 | | 163 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 040.00 | 381 040.00 | | 381 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 803.00 | 2 721 803.00 | | 2 721 803.00 |
UP Prêts | 688 143.00 | 162 908.00 | 525 234.00 | 688 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 955.00 | | 337 955.00 | 337 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 333.00 | 800 333.00 | | 800 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 715 311.00 | 3 035 586.00 | 13 462 502.00 | 19 715 311.00 |
VI Groupe et associés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 413 000.00 | | | 8 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 775 624.00 | | | 1 775 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 048 261.00 | 7 048 261.00 | | 7 048 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 074 358.00 | 7 211 169.00 | 863 189.00 | 8 074 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 788 311.00 | 7 108 586.00 | 13 462 502.00 | 23 788 311.00 |