| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
BF Prêts | 270 596.00 | | 270 596.00 | 270 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 854.00 | | 337 854.00 | 337 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 618 420.00 | 11 654.00 | 13 606 766.00 | 13 618 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 767 588.00 | | 6 767 588.00 | 6 767 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 083.00 | | 360 083.00 | 360 083.00 |
CF Disponibilités | 4 326 982.00 | | 4 326 982.00 | 4 326 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 458 494.00 | | 11 458 494.00 | 11 458 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 076 915.00 | 11 654.00 | 25 065 261.00 | 25 076 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
CU Autres participations | 12 998 314.00 | | 12 998 314.00 | 12 998 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DG Autres réserves | 7 014 207.00 | 6 000 100.00 | | 7 014 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 620.00 | 1 414 547.00 | | 1 511 620.00 |
DL TOTAL (I) | 10 147 860.00 | 9 036 679.00 | | 10 147 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 062 945.00 | 6 050 293.00 | | 13 062 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 483.00 | 241 019.00 | | 1 802 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 971.00 | 56 339.00 | | 51 971.00 |
EA Autres dettes | | 674 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 917 400.00 | 7 022 151.00 | | 14 917 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 065 261.00 | 16 058 831.00 | | 25 065 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 095.00 | 2 128 783.00 | | 3 517 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 89 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 627 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 20.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 124 037.00 | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664.00 | 20.00 | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | 20.00 | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 736.00 | 124 017.00 | | 2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 830.00 | -110 977.00 | | -293 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 619.00 | 1 557 584.00 | | 1 636 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 998.00 | 143 037.00 | | 124 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 620.00 | 1 414 547.00 | | 1 511 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 210 201.00 | | 3 499 748.00 | 10 210 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 528.00 | 13 606 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 528.00 | 13 618 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 198 546.00 | | 3 499 748.00 | 10 198 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 028.00 | 626.00 | | 11 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 264.00 | 626.00 | | 9 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 483.00 | 1 802 483.00 | | 1 802 483.00 |
UP Prêts | 270 597.00 | 89 608.00 | 180 989.00 | 270 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 855.00 | | 337 855.00 | 337 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 062 932.00 | 1 662 627.00 | 7 384 789.00 | 13 062 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 382 000.00 | | | 8 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 370 042.00 | | | 1 370 042.00 |
VP Divers | 6 767 589.00 | 6 767 589.00 | | 6 767 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 379 881.00 | 6 861 037.00 | 518 843.00 | 7 379 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 917 401.00 | 3 517 096.00 | 7 384 789.00 | 14 917 401.00 |