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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 399 079.00 | | 399 079.00 | 399 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 155.00 | 36 345.00 | 26 810.00 | 63 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 235.00 | 36 345.00 | 425 889.00 | 462 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
084 Disponibilités | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
110 Total général Actif | 510 796.00 | 36 345.00 | 474 451.00 | 510 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 377 245.00 | 371 852.00 | | 377 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 315.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 246.00 | 373 167.00 | | 380 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 149.00 | 94 341.00 | | 103 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | 124.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 62 631.00 | 54 821.00 | | 62 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 426.00 | 8 655.00 | | 9 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 287.00 | 124 753.00 | | 124 287.00 |
252 Charges sociales | 34 952.00 | 41 805.00 | | 34 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 692.00 | 3 838.00 | | 6 692.00 |
262 Autres charges | 503.00 | 454.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 855.00 | 328 791.00 | | 341 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 390.00 | 44 376.00 | | 38 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | | | 231.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 3 242.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 5 479.00 | | 4 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 008.00 | 35 606.00 | | 33 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 946.00 | | | 435 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |