| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 399 079.00 | | 399 079.00 | 399 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 820.00 | 44 800.00 | 26 020.00 | 70 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 899.00 | 44 800.00 | 425 099.00 | 469 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
072 Créances – Autres | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
084 Disponibilités | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
110 Total général Actif | 528 829.00 | 44 800.00 | 484 029.00 | 528 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 851.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 376 448.00 | 377 245.00 | | 376 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 050.00 | 1 000.00 | | 1 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 744.00 | 2 000.00 | | 3 744.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 280.00 | 380 246.00 | | 381 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 939.00 | 103 149.00 | | 101 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -171.00 | 215.00 | | -171.00 |
242 Autres charges externes. | 56 946.00 | 62 631.00 | | 56 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 095.00 | 9 426.00 | | 9 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 139.00 | 124 287.00 | | 126 139.00 |
252 Charges sociales | 41 735.00 | 34 952.00 | | 41 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 455.00 | 6 692.00 | | 8 455.00 |
262 Autres charges | 455.00 | 503.00 | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 592.00 | 341 855.00 | | 344 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 687.00 | 38 390.00 | | 36 687.00 |
290 Produits exceptionnels | | 231.00 | | |
294 Charges financières | 498.00 | 641.00 | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 4 972.00 | | 4 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 221.00 | 33 008.00 | | 31 221.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 235.00 | | | 462 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 921.00 | | | 42 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |