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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 399 079.00 | | 399 079.00 | 399 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 550.00 | 48 854.00 | 30 696.00 | 79 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 630.00 | 48 854.00 | 429 776.00 | 478 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
072 Créances – Autres | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
084 Disponibilités | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 827.00 | | 61 827.00 | 61 827.00 |
110 Total général Actif | 540 457.00 | 48 854.00 | 491 603.00 | 540 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 382 181.00 | 359 572.00 | | 382 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 054.00 | | |
230 Autres produits | 245.00 | 1.00 | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 426.00 | 360 627.00 | | 382 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 203.00 | 98 987.00 | | 105 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | 366.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 61 218.00 | 55 854.00 | | 61 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 604.00 | 11 433.00 | | 7 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 291.00 | 130 707.00 | | 128 291.00 |
252 Charges sociales | 33 689.00 | 34 367.00 | | 33 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 615.00 | 6 950.00 | | 10 615.00 |
262 Autres charges | 736.00 | 488.00 | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 366.00 | 339 152.00 | | 347 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 060.00 | 21 475.00 | | 35 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | 255.00 | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 331.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 2 357.00 | | 5 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 924.00 | 19 042.00 | | 32 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 972.00 | | | 474 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 560.00 | | | 16 560.00 |