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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 399 079.00 | | 399 079.00 | 399 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 892.00 | 50 050.00 | 25 842.00 | 75 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 972.00 | 50 050.00 | 424 922.00 | 474 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
072 Créances – Autres | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
084 Disponibilités | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
110 Total général Actif | 517 480.00 | 50 050.00 | 467 430.00 | 517 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359 572.00 | 376 448.00 | | 359 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 054.00 | 1 050.00 | | 1 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 744.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 627.00 | 381 280.00 | | 360 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 987.00 | 101 939.00 | | 98 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 366.00 | -171.00 | | 366.00 |
242 Autres charges externes. | 55 854.00 | 56 946.00 | | 55 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 433.00 | 9 095.00 | | 11 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 707.00 | 126 139.00 | | 130 707.00 |
252 Charges sociales | 34 367.00 | 41 735.00 | | 34 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 950.00 | 8 455.00 | | 6 950.00 |
262 Autres charges | 488.00 | 455.00 | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 152.00 | 344 592.00 | | 339 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 475.00 | 36 687.00 | | 21 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 255.00 | | | 255.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 498.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 4 518.00 | | 2 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 042.00 | 31 221.00 | | 19 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 899.00 | | | 469 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |