| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 681 676.00 | 7 242 676.00 | 439 000.00 | 7 681 676.00 |
BZ Autres créances | 919 485.00 | | 919 485.00 | 919 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 059.00 | | 972 059.00 | 972 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 653 736.00 | 7 242 676.00 | 1 411 059.00 | 8 653 736.00 |
CU Autres participations | 7 680 150.00 | 7 241 150.00 | 439 000.00 | 7 680 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 737.00 | 630 096.00 | | 636 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 651 494.00 | 1 633 133.00 | | 1 651 494.00 |
DH Report à nouveau | -1 660 375.00 | -819 177.00 | | -1 660 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 284.00 | -841 198.00 | | -501 284.00 |
DL TOTAL (I) | 126 571.00 | 602 854.00 | | 126 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 996 804.00 | 968 202.00 | | 996 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 463.00 | 117 408.00 | | 59 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 221.00 | 36 299.00 | | 28 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 488.00 | 1 124 328.00 | | 1 284 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 059.00 | 1 727 182.00 | | 1 411 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 463.00 | | 113 463.00 | 113 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 463.00 | | 113 463.00 | 113 463.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 439 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -108.00 | 1 185.00 | | -108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 802 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -108.00 | 803 416.00 | | -108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | -789 503.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 500.00 | 201 129.00 | | 113 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 785.00 | 1 042 328.00 | | 614 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 284.00 | -841 198.00 | | -501 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 681 676.00 | | | 7 681 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 681 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680 150.00 | | | 7 680 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 802 150.00 | 439 000.00 | | 6 802 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 802 150.00 | 439 000.00 | | 6 802 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 996 804.00 | | 996 804.00 | 996 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VC Groupe et associés | 757 175.00 | | | 757 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 023.00 | | | 154 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 485.00 | 919 485.00 | | 919 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 488.00 | 287 684.00 | 996 804.00 | 1 284 488.00 |