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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 681 676.00 | 7 242 676.00 | 439 000.00 | 7 681 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BZ Autres créances | 878 129.00 | | 878 129.00 | 878 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 024.00 | | 901 024.00 | 901 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 582 701.00 | 7 242 676.00 | 1 340 025.00 | 8 582 701.00 |
CU Autres participations | 7 680 150.00 | 7 241 150.00 | 439 000.00 | 7 680 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 737.00 | 636 737.00 | | 636 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 651 494.00 | 1 651 494.00 | | 1 651 494.00 |
DH Report à nouveau | -2 161 660.00 | -1 660 375.00 | | -2 161 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 955.00 | -501 284.00 | | -33 955.00 |
DL TOTAL (I) | 92 616.00 | 126 571.00 | | 92 616.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 230 514.00 | 996 804.00 | | 1 230 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 402.00 | 28 221.00 | | 13 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 408.00 | 1 284 488.00 | | 1 247 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 025.00 | 1 411 059.00 | | 1 340 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 487.00 | 113 500.00 | | 21 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 442.00 | 614 785.00 | | 55 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 955.00 | -501 284.00 | | -33 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 681 676.00 | | | 7 681 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 681 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680 150.00 | | | 7 680 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 1 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 241 150.00 | | | 7 241 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 241 150.00 | | | 7 241 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 230 514.00 | | 1 230 514.00 | 1 230 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VC Groupe et associés | 733 495.00 | | | 733 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 594.00 | | | 141 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 946.00 | 897 946.00 | | 897 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 408.00 | 16 894.00 | 1 230 514.00 | 1 247 408.00 |