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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 392.00 | 45 350.00 | 24 041.00 | 69 392.00 |
AH Fonds commercial | 1 936 846.00 | | 1 936 846.00 | 1 936 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 307.00 | 432 328.00 | 11 979.00 | 444 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 615.00 | 477 678.00 | 1 994 937.00 | 2 472 615.00 |
BP En cours de production de services | 193 613.00 | | 193 613.00 | 193 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 584.00 | 59 409.00 | 158 174.00 | 217 584.00 |
BZ Autres créances | 307 464.00 | | 307 464.00 | 307 464.00 |
CF Disponibilités | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 686.00 | 59 409.00 | 757 276.00 | 816 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 300.00 | 537 087.00 | 2 752 213.00 | 3 289 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 100.00 | 943 100.00 | | 943 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 498 523.00 | 2 498 523.00 | | 2 498 523.00 |
DH Report à nouveau | -2 027 526.00 | -2 195 615.00 | | -2 027 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 680.00 | 168 088.00 | | 82 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 776.00 | 1 414 097.00 | | 1 496 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 902.00 | 110 776.00 | | 301 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 670.00 | 8 514.00 | | 391 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 821.00 | 413 920.00 | | 535 821.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 436.00 | 533 210.00 | | 1 255 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 213.00 | 1 947 307.00 | | 2 752 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 436.00 | | | 1 255 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 215 681.00 | | 1 967 552.00 | 8 215 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 701 150.00 | 22 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 710 619.00 | 2 472 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 469.00 | 444 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 780.00 | | 1 963 458.00 | 42 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 153.00 | | 3 624.00 | 450 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 722 749.00 | | 471.00 | 7 722 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 138.00 | 16 009.00 | 9 469.00 | 471 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 780.00 | 2 570.00 | | 42 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 358.00 | 13 439.00 | 9 469.00 | 428 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 741.00 | | 72 332.00 | 131 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 147 891.00 | -7 016 150.00 | 72 332.00 | 7 147 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 147 891.00 | -7 016 150.00 | 72 332.00 | 7 147 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 670.00 | 391 670.00 | | 391 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 089.00 | 79 089.00 | | 79 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
UX Autres créances clients | 378 627.00 | 378 627.00 | | 378 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
VB T. V. A. | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
VC Groupe et associés | 98 393.00 | 98 393.00 | | 98 393.00 |
VI Groupe et associés | 301 902.00 | 301 902.00 | | 301 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 758.00 | 123 758.00 | | 123 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 956.00 | 323 956.00 | | 323 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 881.00 | 808 811.00 | 22 070.00 | 830 881.00 |
VW T.V.A. | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 159.00 | 1 294 159.00 | | 1 294 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |