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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 681 676.00 | 7 017 676.00 | 664 000.00 | 7 681 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BZ Autres créances | 1 263 829.00 | | 1 263 829.00 | 1 263 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 283 307.00 | | 1 283 307.00 | 1 283 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 964 983.00 | 7 017 676.00 | 1 947 307.00 | 8 964 983.00 |
CU Autres participations | 7 680 150.00 | 7 016 150.00 | 664 000.00 | 7 680 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 100.00 | 636 737.00 | | 943 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 498 523.00 | 1 651 494.00 | | 2 498 523.00 |
DH Report à nouveau | -2 195 615.00 | -2 161 660.00 | | -2 195 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 088.00 | -33 955.00 | | 168 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 097.00 | 92 616.00 | | 1 414 097.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 230 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 13 402.00 | | 8 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 920.00 | 1 573.00 | | 413 920.00 |
EA Autres dettes | | 1 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 210.00 | 1 247 408.00 | | 533 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 307.00 | 1 340 025.00 | | 1 947 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 013.00 | 21 487.00 | | 225 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 924.00 | 55 442.00 | | 56 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 088.00 | -33 955.00 | | 168 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 681 676.00 | | | 7 681 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 681 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680 150.00 | | | 7 680 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 241 150.00 | | 225 000.00 | 7 241 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 241 150.00 | | 225 000.00 | 7 241 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UX Autres créances clients | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VB T. V. A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 136.00 | 1 010 136.00 | | 1 010 136.00 |
VI Groupe et associés | 110 776.00 | 110 776.00 | | 110 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 464.00 | 248 464.00 | | 248 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 920.00 | 413 920.00 | | 413 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 989.00 | 1 282 989.00 | | 1 282 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 210.00 | 533 210.00 | | 533 210.00 |