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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 257.00 | 5 341.00 | 4 916.00 | 10 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 320 522.00 | 3 282 041.00 | 3 038 481.00 | 6 320 522.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 081 412.00 | 3 568 915.00 | 3 512 497.00 | 7 081 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 057.00 | | 162 057.00 | 162 057.00 |
BZ Autres créances | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
CF Disponibilités | 231 899.00 | | 231 899.00 | 231 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 066.00 | | 117 066.00 | 117 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 662.00 | | 581 662.00 | 581 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 073.00 | 3 568 915.00 | 4 094 158.00 | 7 663 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450 633.00 | 281 534.00 | 169 099.00 | 450 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 171 185.00 | | | -3 171 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 456.00 | | | 251 456.00 |
DK Provisions réglementées | 2 742 641.00 | | | 2 742 641.00 |
DL TOTAL (I) | -27 088.00 | | | -27 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 865 009.00 | | | 3 865 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 867.00 | | | 133 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 247.00 | | | 4 021 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 158.00 | | | 4 094 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 930.00 | | | 695 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 873 171.00 | | 873 171.00 | 873 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 171.00 | | 873 171.00 | 873 171.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 696.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 981.00 | | | 476 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 981.00 | | | 476 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 505.00 | | | 447 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 407.00 | | | 1 352 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 951.00 | | | 1 100 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 456.00 | | | 251 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 081 412.00 | | | 7 081 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 890.00 | | | 460 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 081 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 320 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 320 522.00 | | | 6 320 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 219.00 | 572 696.00 | | 2 996 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 070.00 | 45 805.00 | | 241 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 149.00 | 526 892.00 | | 2 755 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 219 622.00 | | 476 981.00 | 3 219 622.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319 622.00 | | 476 981.00 | 3 319 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 476 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 867.00 | 133 867.00 | | 133 867.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 057.00 | | | 162 057.00 |
VB T. V. A. | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 865 009.00 | 543 692.00 | 1 671 834.00 | 3 865 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 358.00 | | | 283 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 066.00 | | | 117 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 763.00 | 349 763.00 | 300 000.00 | 649 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 247.00 | 699 930.00 | 1 671 834.00 | 4 021 247.00 |