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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 257.00 | 9 616.00 | 641.00 | 10 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 370 522.00 | 5 964 312.00 | 406 210.00 | 6 370 522.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 131 412.00 | 6 424 560.00 | 706 852.00 | 7 131 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 664.00 | | 134 664.00 | 134 664.00 |
BZ Autres créances | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
CF Disponibilités | 839 782.00 | | 839 782.00 | 839 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 987.00 | | 128 987.00 | 128 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 956.00 | | 1 147 956.00 | 1 147 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 279 368.00 | 6 424 560.00 | 1 854 808.00 | 8 279 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450 633.00 | 450 633.00 | | 450 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 125 042.00 | -1 806 052.00 | | -1 125 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 156.00 | 681 010.00 | | 483 156.00 |
DK Provisions réglementées | 357 736.00 | 834 717.00 | | 357 736.00 |
DL TOTAL (I) | -134 151.00 | -140 326.00 | | -134 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 483.00 | 2 007 040.00 | | 1 649 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 144.00 | 43 013.00 | | 179 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332.00 | 325.00 | | 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 959.00 | 2 110 378.00 | | 1 888 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 808.00 | 2 070 052.00 | | 1 854 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 935 496.00 | | 935 496.00 | 935 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 496.00 | | 935 496.00 | 935 496.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 981.00 | 476 981.00 | | 476 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 981.00 | 476 981.00 | | 476 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 981.00 | 476 981.00 | | 476 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 978.00 | 1 655 577.00 | | 1 413 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 823.00 | 974 567.00 | | 930 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 156.00 | 681 010.00 | | 483 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 131 412.00 | | | 7 131 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 890.00 | | | 460 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 131 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 370 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 370 522.00 | | | 6 370 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 885 146.00 | 539 414.00 | | 5 885 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459 393.00 | 855.00 | | 459 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425 753.00 | 538 559.00 | | 5 425 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 834 717.00 | | 476 981.00 | 834 717.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 717.00 | | 476 981.00 | 934 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 476 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 144.00 | 179 144.00 | | 179 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
VB T. V. A. | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 483.00 | 378 536.00 | 1 270 947.00 | 1 649 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 557.00 | | | 357 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 987.00 | 128 987.00 | | 128 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 174.00 | 308 174.00 | 300 000.00 | 608 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 959.00 | 618 012.00 | 1 270 947.00 | 1 888 959.00 |