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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 257.00 | 6 196.00 | 4 061.00 | 10 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 370 522.00 | 3 810 074.00 | 2 560 448.00 | 6 370 522.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 131 412.00 | 4 142 896.00 | 2 988 515.00 | 7 131 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 104.00 | | 235 104.00 | 235 104.00 |
BZ Autres créances | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CF Disponibilités | 190 908.00 | | 190 908.00 | 190 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 279.00 | | 93 279.00 | 93 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 961.00 | | 554 961.00 | 554 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 373.00 | 4 142 896.00 | 3 543 477.00 | 7 686 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450 633.00 | 326 627.00 | 124 006.00 | 450 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 919 729.00 | | | -2 919 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 737.00 | | | 295 737.00 |
DK Provisions réglementées | 2 265 660.00 | | | 2 265 660.00 |
DL TOTAL (I) | -208 333.00 | | | -208 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472 837.00 | | | 3 472 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 921.00 | | | 102 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 810.00 | | | 3 651 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 477.00 | | | 3 543 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 837.00 | | | 742 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 763 972.00 | | 763 972.00 | 763 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 972.00 | | 763 972.00 | 763 972.00 |
FQ Autres produits | | | 78 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 981.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 981.00 | | | 476 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 981.00 | | | 476 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 981.00 | | | 476 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 029.00 | | | 1 322 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 293.00 | | | 1 026 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 737.00 | | | 295 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 081 412.00 | | 50 000.00 | 7 081 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 890.00 | | | 460 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 131 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 370 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 320 522.00 | | 50 000.00 | 6 320 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568 915.00 | 573 981.00 | | 3 568 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 874.00 | 45 948.00 | | 286 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 041.00 | 528 033.00 | | 3 282 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 742 641.00 | | 476 981.00 | 2 742 641.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 842 641.00 | | 476 981.00 | 2 842 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 476 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 921.00 | 102 921.00 | | 102 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 104.00 | | | 235 104.00 |
VB T. V. A. | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 472 837.00 | 563 864.00 | 1 638 026.00 | 3 472 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 172.00 | | | 392 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 053.00 | 364 053.00 | 300 000.00 | 664 053.00 |
VW T.V.A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 810.00 | 742 837.00 | 1 638 026.00 | 3 651 810.00 |