| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 257.00 | 7 906.00 | 2 351.00 | 10 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 370 522.00 | 4 887 193.00 | 1 483 329.00 | 6 370 522.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 131 412.00 | 5 311 912.00 | 1 819 500.00 | 7 131 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 036.00 | | 269 036.00 | 269 036.00 |
BZ Autres créances | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
CF Disponibilités | 190 493.00 | | 190 493.00 | 190 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 766.00 | | 130 766.00 | 130 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 642.00 | | 628 642.00 | 628 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 760 053.00 | 5 311 912.00 | 2 448 141.00 | 7 760 053.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450 633.00 | 416 813.00 | 33 820.00 | 450 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 261 665.00 | -2 623 993.00 | | -2 261 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 612.00 | 362 328.00 | | 455 612.00 |
DK Provisions réglementées | 1 311 698.00 | 1 788 679.00 | | 1 311 698.00 |
DL TOTAL (I) | -344 355.00 | -322 986.00 | | -344 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 293.00 | 2 908 973.00 | | 2 471 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 946.00 | 729.00 | | 160 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 15 434.00 | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 496.00 | 2 985 135.00 | | 2 692 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 141.00 | 2 762 149.00 | | 2 448 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951 561.00 | | 951 561.00 | 951 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 561.00 | | 951 561.00 | 951 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 981.00 | 478 981.00 | | 476 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 981.00 | 476 981.00 | | 476 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 981.00 | 476 981.00 | | 476 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 784.00 | 1 345 494.00 | | 1 430 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 172.00 | 983 166.00 | | 975 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 612.00 | 362 328.00 | | 455 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 131 412.00 | | | 7 131 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 890.00 | 3.00 | -4.00 | 460 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 131 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 370 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 370 522.00 | | | 6 370 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727 404.00 | 584 508.00 | | 4 727 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 770.00 | 45 948.00 | | 378 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 634.00 | 538 560.00 | | 4 348 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 788 679.00 | | 476 981.00 | 1 788 679.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888 679.00 | | 476 981.00 | 1 888 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 476 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 946.00 | 160 946.00 | | 160 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 036.00 | 269 036.00 | | 269 036.00 |
VB T. V. A. | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 471 293.00 | 464 253.00 | 1 560 211.00 | 2 471 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 679.00 | | | 437 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 766.00 | 130 766.00 | | 130 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 149.00 | 438 149.00 | 300 000.00 | 738 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 496.00 | 685 456.00 | 1 560 211.00 | 2 692 496.00 |