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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 434.00 | 958.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 790.00 | 4 547.00 | 8 244.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 737.00 | 9 536.00 | 9 202.00 | 18 737.00 |
BT Marchandises | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 281.00 | | 166 281.00 | 166 281.00 |
BZ Autres créances | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CF Disponibilités | 325 165.00 | | 325 165.00 | 325 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 482.00 | | 560 482.00 | 560 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 219.00 | 9 536.00 | 569 684.00 | 579 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 689.00 | 131 173.00 | | 206 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 276.00 | 75 516.00 | | 89 276.00 |
DL TOTAL (I) | 317 965.00 | 228 689.00 | | 317 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 137.00 | 165 531.00 | | 184 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 842.00 | 72 570.00 | | 66 842.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 383.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 718.00 | 253 135.00 | | 251 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 684.00 | 481 824.00 | | 569 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 660.00 | 21 996.00 | 1 095 656.00 | 1 073 660.00 |
FG Production vendue services | 69 292.00 | | 69 292.00 | 69 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 952.00 | 21 996.00 | 1 164 948.00 | 1 142 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 667.00 | 28 964.00 | | 35 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 462.00 | 1 129 214.00 | | 1 167 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 186.00 | 1 053 698.00 | | 1 078 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 276.00 | 75 516.00 | | 89 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 485.00 | | 9 252.00 | 9 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | | 9 252.00 | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 485.00 | | 9 252.00 | 9 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | | 9 252.00 | 4 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 137.00 | 184 137.00 | | 184 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 166 281.00 | | | 166 281.00 |
VB T. V. A. | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454.00 | | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 959.00 | 190 959.00 | | 190 959.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 718.00 | 251 718.00 | | 251 718.00 |