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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 2 931.00 | 2 289.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 613.00 | 13 739.00 | 1 874.00 | 15 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 388.00 | 21 225.00 | 4 163.00 | 25 388.00 |
BT Marchandises | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 053.00 | | 333 053.00 | 333 053.00 |
BZ Autres créances | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CF Disponibilités | 584 268.00 | | 584 268.00 | 584 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 143.00 | | 980 143.00 | 980 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 531.00 | 21 225.00 | 984 306.00 | 1 005 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 935.00 | 205 760.00 | | 320 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 681.00 | 240 175.00 | | 333 681.00 |
DL TOTAL (I) | 676 616.00 | 467 935.00 | | 676 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 546.00 | 136 452.00 | | 116 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 069.00 | 70 583.00 | | 101 069.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 712.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 690.00 | 295 247.00 | | 307 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 306.00 | 763 182.00 | | 984 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 690.00 | 295 247.00 | | 307 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 805.00 | 39 776.00 | 1 901 581.00 | 1 861 805.00 |
FG Production vendue services | 63 961.00 | | 63 961.00 | 63 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 766.00 | 39 776.00 | 1 965 542.00 | 1 925 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 152.00 | 89 332.00 | | 126 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 921.00 | 1 687 468.00 | | 1 965 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 241.00 | 1 447 293.00 | | 1 632 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 681.00 | 240 175.00 | | 333 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 836.00 | | 2 552.00 | 22 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 281.00 | | 2 552.00 | 18 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 179.00 | 4 047.00 | | 17 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 624.00 | 4 047.00 | | 12 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 546.00 | 116 546.00 | | 116 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 333 053.00 | 333 053.00 | | 333 053.00 |
VB T. V. A. | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VI Groupe et associés | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 537.00 | 357 537.00 | | 357 537.00 |
VW T.V.A. | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 690.00 | 307 690.00 | | 307 690.00 |