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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 045.00 | 8 721.00 | 7 324.00 | 16 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 4 595.00 | 625.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 010.00 | 19 947.00 | 23 063.00 | 43 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 275.00 | 33 262.00 | 31 012.00 | 64 275.00 |
BT Marchandises | 279 039.00 | | 279 039.00 | 279 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 794.00 | | 258 794.00 | 258 794.00 |
BZ Autres créances | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CF Disponibilités | 503 437.00 | | 503 437.00 | 503 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 900.00 | | 1 064 900.00 | 1 064 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 175.00 | 33 262.00 | 1 095 912.00 | 1 129 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 482 005.00 | 639 616.00 | | 482 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 450.00 | 242 389.00 | | 325 450.00 |
DL TOTAL (I) | 829 454.00 | 904 005.00 | | 829 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 120.00 | 151 198.00 | | 161 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 917.00 | 61 869.00 | | 99 917.00 |
EA Autres dettes | 5 421.00 | 4 070.00 | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 458.00 | 217 137.00 | | 266 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 912.00 | 1 121 141.00 | | 1 095 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 270.00 | 106.00 | 2 182 376.00 | 2 182 270.00 |
FG Production vendue services | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 143.00 | 106.00 | 2 241 249.00 | 2 241 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 038.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 190.00 | 91 028.00 | | 115 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 263.00 | 2 021 286.00 | | 2 253 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 814.00 | 1 778 897.00 | | 1 927 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 450.00 | 242 389.00 | | 325 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 945.00 | | 18 329.00 | 45 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 901.00 | | 18 329.00 | 29 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224.00 | 9 038.00 | | 24 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | 3 830.00 | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 334.00 | 5 208.00 | | 19 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 120.00 | 161 120.00 | | 161 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 258 794.00 | 258 794.00 | | 258 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 424.00 | 282 424.00 | | 282 424.00 |
VW T.V.A. | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 458.00 | 266 458.00 | | 266 458.00 |