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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 045.00 | 4 891.00 | 11 154.00 | 16 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 3 763.00 | 1 457.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 681.00 | 15 570.00 | 9 110.00 | 24 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 945.00 | 24 224.00 | 21 721.00 | 45 945.00 |
BT Marchandises | 211 191.00 | | 211 191.00 | 211 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 639.00 | | 427 639.00 | 427 639.00 |
BZ Autres créances | 61 234.00 | | 61 234.00 | 61 234.00 |
CF Disponibilités | 390 436.00 | | 390 436.00 | 390 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 420.00 | | 1 099 420.00 | 1 099 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 365.00 | 24 224.00 | 1 121 141.00 | 1 145 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 639 616.00 | 320 935.00 | | 639 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 389.00 | 333 681.00 | | 242 389.00 |
DL TOTAL (I) | 904 005.00 | 676 616.00 | | 904 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 198.00 | 116 546.00 | | 151 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 869.00 | 101 069.00 | | 61 869.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | 2 575.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 137.00 | 307 690.00 | | 217 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 141.00 | 984 306.00 | | 1 121 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 137.00 | 307 690.00 | | 217 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 095.00 | 26 640.00 | 1 952 735.00 | 1 926 095.00 |
FG Production vendue services | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 643.00 | 26 640.00 | 2 021 283.00 | 1 994 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 028.00 | 126 152.00 | | 91 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 286.00 | 1 965 921.00 | | 2 021 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 897.00 | 1 632 241.00 | | 1 778 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 389.00 | 333 681.00 | | 242 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 422.00 | 10 054.00 | | 14 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 388.00 | | 20 558.00 | 25 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555.00 | | 11 490.00 | 4 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 833.00 | | 9 068.00 | 20 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 225.00 | 2 999.00 | | 21 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 336.00 | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 670.00 | 2 663.00 | | 16 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 198.00 | 151 198.00 | | 151 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 427 639.00 | 427 639.00 | | 427 639.00 |
VB T. V. A. | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 793.00 | 497 793.00 | | 497 793.00 |
VW T.V.A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 137.00 | 217 137.00 | | 217 137.00 |