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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638.00 | 2 323.00 | 315.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 825.00 | 11 348.00 | 33 477.00 | 44 825.00 |
BZ Autres créances | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CF Disponibilités | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 093.00 | 11 348.00 | 70 746.00 | 82 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 732.00 | 13 671.00 | 71 061.00 | 84 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
DH Report à nouveau | -22 204.00 | | | -22 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884.00 | -22 204.00 | | -884.00 |
DL TOTAL (I) | 7 626.00 | 8 510.00 | | 7 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478.00 | 3 974.00 | | 1 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 412.00 | 37 893.00 | | 13 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 870.00 | 42 781.00 | | 38 870.00 |
EA Autres dettes | 9 675.00 | 15 068.00 | | 9 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 435.00 | 101 686.00 | | 63 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 061.00 | 110 196.00 | | 71 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 435.00 | 101 686.00 | | 63 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 089.00 | | 365 089.00 | 365 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 089.00 | | 365 089.00 | 365 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951.00 | 3 117.00 | | 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 564.00 | 465.00 | | 4 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 564.00 | 465.00 | | 7 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 17 186.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784.00 | 17 186.00 | | 3 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 781.00 | -16 721.00 | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 382.00 | 401 444.00 | | 375 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 266.00 | 423 648.00 | | 376 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884.00 | -22 204.00 | | -884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 932.00 | | 2 667.00 | 5 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 960.00 | 2 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -716.00 | | 2 667.00 | -716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068.00 | 2 610.00 | 4 355.00 | 4 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | 1 011.00 | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 2 610.00 | 3 344.00 | 1 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 348.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |