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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 946.00 | | 68 946.00 | 68 946.00 |
BZ Autres créances | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CF Disponibilités | 280 239.00 | | 280 239.00 | 280 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 401.00 | | 358 401.00 | 358 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 352.00 | 1 950.00 | 358 401.00 | 360 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
DH Report à nouveau | -22 086.00 | -21 976.00 | | -22 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 325.00 | -110.00 | | 36 325.00 |
DL TOTAL (I) | 44 070.00 | 7 744.00 | | 44 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 102.00 | 31 148.00 | | 249 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 23 850.00 | | 6 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 442.00 | 46 468.00 | | 58 442.00 |
EA Autres dettes | | 21 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 332.00 | 123 050.00 | | 314 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 401.00 | 130 794.00 | | 358 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 332.00 | 123 050.00 | | 314 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 921.00 | | 413 921.00 | 413 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 921.00 | | 413 921.00 | 413 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 610.00 | |
GE Autres charges | | | -73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 825.00 | 387 091.00 | | 415 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 500.00 | 387 201.00 | | 379 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 325.00 | -110.00 | | 36 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 249 102.00 | 249 102.00 | | 249 102.00 |
VP Divers | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 332.00 | 314 332.00 | | 314 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
ST Autres comptes | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |