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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
BZ Autres créances | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CF Disponibilités | 176 816.00 | | 176 816.00 | 176 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 320.00 | | 223 320.00 | 223 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 270.00 | 1 950.00 | 223 320.00 | 225 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 054.00 | 21 030.00 | | 7 054.00 |
DH Report à nouveau | | -22 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 287.00 | 36 325.00 | | -37 287.00 |
DL TOTAL (I) | -21 433.00 | 44 070.00 | | -21 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 083.00 | 249 102.00 | | 185 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 6 787.00 | | 4 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 049.00 | 58 442.00 | | 44 049.00 |
EA Autres dettes | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 754.00 | 314 332.00 | | 244 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 320.00 | 358 401.00 | | 223 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 887.00 | | 328 887.00 | 328 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 887.00 | | 328 887.00 | 328 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 255.00 | |
GE Autres charges | | | 5 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 995.00 | 415 825.00 | | 338 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 282.00 | 379 500.00 | | 376 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 287.00 | 36 325.00 | | -37 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 185 083.00 | 185 083.00 | | 185 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VP Divers | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
VW T.V.A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 754.00 | 244 754.00 | | 244 754.00 |