| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 195.00 | | 64 195.00 | 64 195.00 |
BZ Autres créances | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
CF Disponibilités | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 794.00 | | 130 794.00 | 130 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 744.00 | 1 950.00 | 130 794.00 | 132 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
DH Report à nouveau | -21 976.00 | -22 204.00 | | -21 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110.00 | 228.00 | | -110.00 |
DL TOTAL (I) | 7 744.00 | 7 854.00 | | 7 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 832.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 148.00 | 912.00 | | 31 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | 54 866.00 | | 23 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 468.00 | 46 226.00 | | 46 468.00 |
EA Autres dettes | 21 584.00 | 11 933.00 | | 21 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 050.00 | 113 936.00 | | 123 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 794.00 | 122 622.00 | | 130 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 050.00 | 113 936.00 | | 123 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 440.00 | | 357 440.00 | 357 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 440.00 | | 357 440.00 | 357 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 135.00 | 1 080.00 | | 15 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | 1 080.00 | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 136.00 | 792.00 | | 27 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 251.00 | 792.00 | | 27 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 001.00 | 288.00 | | -12 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 091.00 | 310 010.00 | | 387 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 201.00 | 309 782.00 | | 387 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110.00 | 228.00 | | -110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | | | 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323.00 | | 373.00 | 2 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
6T Sur comptes clients | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
UX Autres créances clients | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VC Groupe et associés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VI Groupe et associés | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VP Divers | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 257.00 | 112 257.00 | | 112 257.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 050.00 | 123 050.00 | | 123 050.00 |